Prognozy GDDKiA dotyczące, przychodów i kosztów Krajowego Systemu Poboru Opłat zakładały, że System zacznie przynosić zysk na koniec 2012 roku, czyli po półtora roku funkcjonowania.
|
|
Przychody |
Koszty |
|
2011 (II połowa) |
481 866 000 |
1 317 449 442 |
|
2012 |
1 210 631 000 |
382 397 281 |
|
|
1 692 497 000 |
1 699 846 723 |
Rzeczywiste przychody z systemu kształtują się na poziomie 320 mln zł, czyli poziomie wskazanym w artykule (a raczej ca 316 mln zł na dzień 29 listopada 2011 r.) i obejmują opłaty pobrane od użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat (opłaty pobrane elektronicznie i manualnie), kary administracyjne nałożone na użytkowników oraz odsetki od rachunków bankowych w ramach KSPO.
Poza ww. sumą (316 mln) do Krajowego Funduszu Drogowego przekazywane są kary nałożone na wykonawcę – firmę Kapsch z tytułu nie wywiązywania się z poszczególnych postanowień umownych. Należy zaznaczyć, że kwota przychodów, dotycząca trzech pierwszych miesięcy działania systemu powiększy się o utracone przychody, które wykonawca systemu jest zobowiązany zwrócić, po zweryfikowaniu okresu odniesienia (braki w infrastrukturze przydrożnej).
Jeżeli chodzi o potencjalne opóźnienia w 2012 r. w oddawaniu do eksploatacji poszczególnych odcinków płatnych autostrad, to prognozy przychodów GDDKiA na 2012 rok nie uwzględniały wpływów z odcinków Toruń – Stryków, Stryków - Konotopa ani odcinków A4, które nie będą gotowe do końca grudnia 2011 r. Odcinki te zostały uwzględnione w prognozie dopiero w roku 2013. Rzeczywiste koszty poniesione dotychczas przez GDDKiA wynoszą: 595 222 091,38 PLN i obejmują płatności z tytułu 4 faktur związanych z płatnościami ryczałtowymi – budową systemu.
W kwocie tej zawierają się następujące składniki (po osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych): 175 972 214,02 PLN
- Projekt Systemu i Usług ESP 117 314 809,35 PLN
- Rejestracja 80 000 Pojazdów 8 648 044,63 PLN - Rozpoczęcie Poboru Opłaty za Przejazd
- Państwowe Autostrady Płatne Autostrada A2 (Konin – Stryków) 293 287 023,38 PLN
- Dostępność Usługi Obsługi Klienta i Dystrybucji OBU
Razem: 595 222 091,38 PLN
Płatności regularne, eksploatacyjne nie są jeszcze wypłacane Wykonawcy.